INVESTOR RELATIONS

キャッシュ・フロー状況

連結

(単位:百万円)

区分 平成26年
3月期
平成27年
3月期
平成28年
3月期
平成29年
3月期
平成30年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,260 9,588 10,639 41,236 12,085
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,805 △4,600 △9,424 △7,858 △8,327
フリー・キャッシュ・フロー(注) △545 4,988 1,215 33,378 3,758
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,888 △2,776 △1,323 △14,620 △9,485
現金及び現金同等物に係る換算差額 489 238 △251 △106 165
現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △1,944 2,451 △358 18,651 △5,561
現金及び現金同等物の期首残高 14,346 12,402 14,853 14,494 33,146
現金及び現金同等物の期末残高 12,402 14,853 14,494 33,146 27,585

(注)フリー・キャッシュ・フロー :営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー