INVESTOR RELATIONS

キャッシュ・フロー状況

連結

(単位:百万円)

区分 2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,639 41,236 12,085 11,677 12,449
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,424 △7,858 △8,327 △15,280 △10,399
フリー・キャッシュ・フロー(注) 1,215 33,378 3,758 △3,603 2,050
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,323 △14,620 △9,485 △7,534 △1,161
現金及び現金同等物に係る換算差額 △251 △106 165 89 △225
現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △358 18,651 △5,561 △11,049 664
現金及び現金同等物の期首残高 14,853 14,494 33,146 27,585 16,536
現金及び現金同等物の期末残高 14,494 33,146 27,585 16,536 17,200

(注)フリー・キャッシュ・フロー :営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー